北京市房山区石花洞风景名胜区管理处2023年度部门决算

 

目 录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件1。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、北京市房山区石花洞风景名胜区管理处负责石花洞国家级风景名胜区的全面工作，是房山区政府的派出机构，实行主任责任制。石花洞风景名胜区总规划面积84.66平方公里，涉及两个乡镇的28个行政村，是国家级风景名胜区、国家地质公园、国家4A级旅游区、市级自然保护区和中国最佳溶洞奇观。

2．机构情况，本单位为全额拨款正处级事业单位，执行事业单位会计制度，为一级预算单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制15人，实有人数14人。

      二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2285.26万元，比上年增加557.20万元，增长32.24%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1997.44万元，比上年增加459.16万元，增长29.85%。

1.财政拨款收入1997.44万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1997.44万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2285.26万元，比上年增加563.32万元，增长32.71%，其中：基本支出432.57万元，占支出合计的18.92%；项目支出1852.69万元，占支出合计的81.07%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2285.26万元，比上年增加557.20万元，增长32.24%。主要原因：1、2023年增加了石花洞景区旅游服务基础设施提升改造项目281.69万元，石花洞配电室及供配电设施改造项目711.49万元；2、减少了石花洞景区人员运转和历史遗留欠款经费441.52万元。3、人员工资结构调整，保险基数增加，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2285.26万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游与传媒支出2233.07万元，占本年财政拨款支出97.72%；社会和保障就业支出52.19万元，占本年财政拨款支出2.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游与传媒支出”（207）2023年度决算2233.07万元，比2023年度年初预算增加320.78万元，增长16.77%。其中：

“文化和旅游”（20701）2023年度决算2233.07万元，比2023年度年初预算增加320.78万元，增长16.77%。主要原因：1、2023年增加了石花洞景区旅游服务基础设施提升改造项目281.69万元，石花洞配电室及供配电设施改造项目711.49万元；2、减少了石花洞景区人员运转和历史遗留欠款经费441.52万元。3、人员工资结构调整，保险基数增加，人员经费增加。

2、“社会保障和就业支出”(208)2023年度决算52.19万元，比2023年度年初预算减少2.48万元，下降4.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（20805）2023年度决算52.19万元，比2023年度年初预算减少2.48万元，下降4.54%。主要原因：人员调动，社会保险费减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出432.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.33万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算4.18万元减少0.85万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：无此项预算，本年度未发生此项收支；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：厉行节约，本年度未发生此项收支。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.33万元，比2023年度年初预算数4.00万元减少0.67万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：年初无此项预算，本年度未发生此项收支，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.33万元，比2023年度年初预算数4万元减少0.67万元，主要原因：厉行节约，车辆费用支出减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.25万元，公务用车维修1.18万元，公务用车保险0.88万元，公务用车其他支出0.02万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.11万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：本单位为全额拨款事业单位。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额303.98万元，其中：政府采购货物支出3.06万元，政府采购工程支出262.06万元，政府采购服务支出38.86万元。授予中小企业合同金额302.12万元，占政府采购支出总额的99.38%，其中：授予小微企业合同金额300.15万元，占政府采购支出总额的98.74%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市房山区石花洞风景名胜区管理处部门共有车辆34台，共计197.61万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）旅游宣传（项）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）;反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

北京市房山区石花洞风景名胜区管理处未组织开展2023年部门整体支出绩效评价工作。

 

 

附件1：北京市房山区石花洞风景名胜区管理处2023年度部门决算报表.pdf